OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto

Kansainvälisesti hajauttaen osakemarkkinoiden tuottoa

1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto on Private-asiakkaillemme suunnattu varainhoitoratkaisu, joka sopii erityisesti korkeaa tuottoa tavoittelevalle pitkäjänteiselle sijoittajalle.

2

Aktiivisesti hoidettu sijoitussalkku

Private-asiakkaanamme varallisuutesi kartuttamisesta vastaavat OP Varainhoidon kokeneet salkunhoitajat, jotka tekevät kaikki sijoituspäätökset puolestasi ja reagoivat aktiivisesti markkinoiden muutoksiin.

3

Sijoitukset hajautetaan laajasti

Huolellinen riskienhallinta on sijoitustoimintamme lähtökohta. Rahaston varat hajautetaan maailmanlaajuisesti useille toimialoille ja eri sijoitusmarkkinoille, mikä suojaa varallisuuttasi markkinoiden heilahduksilta.

Ota yhteyttä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Varainhoitorahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille.

Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 80 - 105 %.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

OP-Private Osakestrategia Institutionaalinen kasvuosuus

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio	Vuosittainen hallintopalkkio	Lunastuspalkkio
0,00 %	0,75 %	0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Salkunhoitajan katsaus

OP-Private Osakestrategia -rahaston joulukuun tuotto oli -1,5 % ja vuoden 2024 kokonaistuotto 17,9 %

Joulukuu oli haastava kuukausi osakemarkkinoilla ja globaali MSCI World -osakeindeksi laski kuukauden aikana euroissa mitattuna puolisen prosenttia. Parhaiten päämarkkina-alueista tuottivat kehittyvien markkinoiden osakkeet noin 2,0 % tuotollaan ja myös Japanin osakemarkkinat tuottivat pienehkön positiivisen tuoton. Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoilla nähtiin puolestaan miinusmerkkisiä tuottoja. Euroopan sisällä erityisen heikosti meni pohjoismaissa, jossa indeksi laski kuukauden aikana noin 5 % tanskalaisen lääkeyhtiö Novo Nordiskin heikon kehityksen vetämänä. Dollari vahvistui euroa vastaan noin 1,4 %, joka paransi osaltaan eurosijoittajan Yhdysvalloista saamia valuuttasuojaamattomia tuottoja.

OP-Private Strategia -erikoissijoitusrahastot seuraavat OP Varainhoidon allokaationäkemystä. Osakkeiden sisällä ylipainotamme Yhdysvaltain markkinaa ja olemme puolestaan alipainossa Aasia-Tyynenmeren alueella. Osakkeet ovat korkosijoituksia houkuttelevampia talouden kasvaessa USA:n johdolla ja korkojen laskiessa, mutta korkean arvostustason takia uskomme osakemarkkinoiden tuottojen jäävän vuonna 2025 edellistä kahta vuotta vaatimattomammiksi.

Kuukauden aikana rahastossa tehtiin useita muutoksia. Yhdysvaltain osakemarkkinoilla lisättiin riskiä myymällä defensiivisiä terveydenhoitosektorin osakkeita ja ostettiin tilalle pienten ja keskisuurten yritysten osakkeita. Euroopan osakemarkkinoilla lisättiin Sveitsin ja Iso-Britannian painoa ja vähennettiin muun muassa arvoteemaa sekä kiinteistösektorin osakkeita.

Lauri Tynys
salkunhoitaja

Sijoituspolitiikka

OP-Private Osakestrategia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (kohderahastot). Osakesidonnaisten sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 80–105 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000132725
Osuussarja: Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko: 233 Meur
Osuuden arvo (13.01.): 300,67 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (13.01)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Osakestrategia	−1,99 %	+2,29 %	+4,59 %	+18,02 %	+6,23 %	+7,88 %
Vertailuindeksi	−1,59 %	+3,31 %	+5,42 %	+22,09 %	+9,33 %	+11,64 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Osakestrategia	+1,66 %	+24,39 %	−12,93 %	+13,80 %	+18,35 %	+0,06 %
Vertailuindeksi	+8,57 %	+26,68 %	−11,26 %	+17,93 %	+22,61 %	+0,18 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Osakestrategia	10,09 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Omistaja-asiakkaan edut säästämisestä ja sijoittamisesta

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahastosäästämiseen:

Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
Rahastoista kerrytät 0,35 % OP-bonuksia, poislukien R2 Crystal -erikoissijoitusrahastot ja rahastojen instituutiosarjat.**

Edut vakuutussäästämiseen:

Aloitat vakuutussäästämisen maksutta.
Vakuutussäästöihin liitetyistä rahastoista kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.***
Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Kapitalisaatiosopimukseen maksutta digipalveluissa.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

***Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset. Vakuutussäästöihin liitettyjen rahastojen OP-bonusten kertymisen periaatteita yhdenmukaistetaan suorien sijoitusten kanssa. 1.1.2025 alkaen seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt rahastot eivät kerrytä OP-bonuksia: kolmansien osapuolten rahastot kuten JP Morganin rahastot, strukturoidut lainat ja instituutiosarjan rahastot kuten OP Maailma III A.

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
Osakesäästötili:
Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
Arvo-osuustili:
Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

Tarkista omistaja-asiakkuutesi tilanne tai liity omistaja-asiakkaaksi

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.