OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

Maailman pörssit tarjoavat runsaasti vaurastumismahdollisuuksia sijoittajille, joilla riittää kärsivällisyyttä kestää ajoittain tuulisempaakin taloussäätä. OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto on kaikkein tuottohakuisimmille Private-asiakkaillemme suunnattu vaivaton varainhoitoratkaisu, jonka kautta hajautat varallisuuttasi kansainvälisille osakemarkkinoille.

OP-Private Osakestrategia on aktiivisesti hoidettu rahasto. Se tarkoittaa, että OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi seuraa jatkuvasti globaalien markkinoiden kehitystä ja reagoi niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Sijoitukset toteutetaan pääosin toisten osakerahastojen kautta, jolloin omistuksesi hajautuvat tehokkaasti useille toimialoille ympäri maailmaa. Pieni osa rahaston varoista voidaan kohdentaa vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten kiinteistöihin, infrastruktuuriin tai hedge-rahastoihin. Näin salkkuun saadaan lisähajautusta ja uusia tuottolähteitä.

OP-Private Osakestrategia keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi rahastosta rajataan pois toimialoja, jotka luokitellaan haitallisiksi ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Osakestrategia –rahastoon

Tuottohakuisimpien Private-asiakkaidemme vaivaton reitti kansainvälisille osakemarkkinoille
Kokenut salkunhoitotiimi seuraa aktiivisesti markkinoita ja tekee sijoituspäätökset puolestasi
Sijoituksista rajataan pois ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisiksi luokiteltuja toimialoja

OP-Private Osakestrategia

morningstar™

Palkkiot

Merkintäpalkkio	Vuosittainen hallintopalkkio	Lunastuspalkkio
0,0 %	1,15 %	0,0 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Sijoituspolitiikka

OP-Private Osakestrategia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (kohderahastot). Osakesidonnaisten sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 80–105 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä

Rahaston vastuullisuus

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta.

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo laski 7,5 prosenttia maaliskuussa, kun osakesijoitusten tuotot painuivat globaalisti pakkaselle. Kurssilaskua ei päässyt pakoon edes maa- tai sektorivalinnoilla, sillä lasku oli hyvin laaja-alaista. Suurinta laskua nähtiin Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla sekä teknologiasektorilla. Globaali MSCI World -indeksi tippui maaliskuussa 8 prosenttia.

Trumpin tariffiuhkailut ovat aiheuttaneet huolta globaaleista kasvunäkymistä, mutta makrodata ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi indikoinut talouden merkittävistä taantumariskeistä. Uskommekin, että kyseessä on lyhytaikainen korjausliike syvemmän laskumarkkinan sijaan. Epävarmuuden oloissa haluamme painottaa osakemarkkinoita, joissa arvostus on maltillisempi, minkä vuoksi laskimme maaliskuussa Pohjois-Amerikan osakemarkkinan painoa, ja kasvatimme kehittyvien markkinoiden, Aasia-Tyynenmeren ja Suomen painoa. Lisäksi teimme myös muutoksia osakelohkojen sisällä. Euroopan osakelohkossa kevensimme pienyhtiöiden painoa ja ostimme rakennussektorin yhtiöitä, joiden uskomme hyötyvän Ukrainan tulevasta jälleenrakentamisesta sekä Saksan mittavasta infraelvytyspaketista. Pohjois-Amerikan osakelohkossa kevensimme painoa isoissa teknologiayhtiöissä ja kasvatimme tasapainotetun indeksin sekä arvoyhtiöiden painoa entisestään.

Euroopasta saatiin positiivisia uutisia, kun Saksa ilmoitti luopuvansa velkajarrusta ja aloittavansa mittavat investointiohjelmat sekä infrastruktuuriin että puolustusteollisuuteen. Samalla EU ilmoitti velkasääntöjen muuttamisesta siten, että puolustusmenoja ei enää lasketa mukaan alijäämään. Tämän tarkoitus on saada puolustusinvestoinnit kasvuun Euroopassa. Toteutuessaan investoinnit nostavat huomattavasti Euroopan talouskasvunäkymiä sekä eurooppalaisten yritysten tuloskasvunäkymiä.

Rahasto seuraa OP Varainhoidon allokaatiota. Osakeallokaatiossa Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat ylipainossa ja Aasia-Tyynenmeren osakkeet ovat alipainossa. Pohjois-Amerikka ja Pohjoismaat ovat neutraalissa painossa.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120712
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 225 Meur
Osuuden arvo (16.04.): 252,04 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.04)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Osakestrategia A	−7,57 %	−12,95 %	−10,35 %	−2,96 %	+2,47 %	+9,36 %
Vertailuindeksi	−7,47 %	−11,97 %	−8,51 %	+0,00 %	+5,62 %	+12,82 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Osakestrategia A	+1,25 %	+23,90 %	−13,28 %	+13,35 %	+17,87 %	−13,05 %
Vertailuindeksi	+8,57 %	+26,68 %	−11,26 %	+17,93 %	+22,61 %	−12,72 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Osakestrategia A	13,79 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Omistaja-asiakkaan edut säästämisestä ja sijoittamisesta

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahastosäästämiseen:

Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
Rahastoista kerrytät 0,35 % OP-bonuksia, poislukien R2 Crystal -erikoissijoitusrahastot ja rahastojen instituutiosarjat.**

Edut vakuutussäästämiseen:

Aloitat vakuutussäästämisen maksutta.
Vakuutussäästöihin liitetyistä rahastoista kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.***
Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Kapitalisaatiosopimukseen maksutta digipalveluissa.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

***Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset. Vakuutussäästöihin liitettyjen rahastojen OP-bonusten kertymisen periaatteita yhdenmukaistetaan suorien sijoitusten kanssa. 1.1.2025 alkaen seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt rahastot eivät kerrytä OP-bonuksia: kolmansien osapuolten rahastot kuten JP Morganin rahastot, strukturoidut lainat ja instituutiosarjan rahastot kuten OP Maailma III A.

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
Osakesäästötili:
Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
Arvo-osuustili:
Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

Tarkista omistaja-asiakkuutesi tilanne tai liity omistaja-asiakkaaksi

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

Rahaston muut osuussarjat

Rahastojen säännöt ja avaintietoasiakirja ovat kaikille osuussarjoille yhteiset.

Osuussarja II A, jossa minimimerkintäsumma on 5 000 000 euroa:

Kuukausikatsaus

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.