OP Premium 75
OP Premium 75 placeringskorgens mål är att nå positiv värdeuppgång genom att placera globalt på aktie- och räntemarknaden. Placeringskorgen kan placera både på marknaderna i utvecklade länder och i tillväxtländer. Placeringskorgen placerar sina tillgångar huvudsakligen i fonder. Placeringskorgen kan även investera i till exempel ETP-produkter och direkta värdepapper. Vanligen placeras 50 % av placeringskorgens tillgångar på aktiemarknaden. Aktieplaceringarna kan variera mellan 50% och 100 % och ränteplaceringarna mellan 0 % och 50 %. Av placeringskorgens tillgångar kan 0–30 % placeras också i alternativa placeringsstrategier. Sådana strategier kan vara till exempel realtillgångs-, hedge- och olika kapitalinvesteringsstrategier.
Placeringskorgen främjar egenskaper som relaterar till miljö och samhälle genom att integrera analys och uppföljning av hållbarhetsfaktorer i placeringsprocessen såväl på placeringskorgens nivå som på granskningsnivån för fondinnehav. Placeringskorgen betonar eller prioriterar inte ett enskilt tema eller en hållbarhetsfaktor, utan beaktar hållbarhetsfaktorer i stor utsträckning genom att undvika placeringar i affärstransaktioner som är kontroversiella och skadliga för miljön eller samhället. Dessutom betonas fonder som främjar egenskaper som relaterar till miljö och/eller samhälle eller vars mål är att göra hållbara placeringar.
Till den del som placeringskorgen gör hållbara placeringar, det vill säga placeringar i ekonomisk verksamhet som främjar antingen ett miljömål eller samhällsmål, säkerställs det att dessa hållbara placeringar inte orsakar betydande skada för något av de hållbara placeringsmålen. OP Kapitalförvaltning utnyttjar flera olika informationskällor från olika tjänsteleverantörer.
De primära informationskällorna är Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research och S&P Trucost. Informationen från Bloomberg och Morningstar utnyttjas i huvudsak för analys på fondnivå. MSCI ESG Research och S&P Trucost tillhandahåller information om bland annat portföljbolagens hållbarhetsrisker, andelar skadliga affärsrörelser, klimatrisker och klimatmöjligheter, samt i vilken grad portföljbolagens affärsverksamhet överensstämmer med FN:s mål för hållbar utveckling. Information från de ovan nämnda tjänsteleverantörerna utnyttjas till den del som placeringskorgen placerar i fonder som förvaltas av OP. Tjänsteleverantörerna utnyttjar både information som bolagen rapporterar och bedömningar som bygger på bedömningsmodeller som tagits fram av de enskilda tjänsteleverantörerna.
Till den del som placeringskorgen placerar i fonder som förvaltas av OP analyseras negativa konsekvenser för hållbarhet (PAI) regelbundet genom att granska placeringarna med avseende på PAI-indikatorer. Om man vid granskningen identifierar portföljbolag vars negativa konsekvenser för hållbarheten är betydande i förhållande till portföljbolagets jämförelseföretag, och PAI-indikatorn i fråga konstateras vara väsentlig för portföljbolaget, tas portföljbolaget upp för en noggrannare uppföljning och vid behov utesluts bolaget eller så inleds en påverkansprocess. Gällande andra placeringar än de som gjorts i OP-fonder är beaktandet av PAI-faktorer beroende av i vilken omfattning data finns att tillgå. Våra processer kan utvecklas i och med att tillgången till och kvaliteten på data förbättras.
Grundfakta
- Portföljförvaltare
- OP Kapitalförvaltning Ab
- Begynnelsedag
- 01.04.2011
- ISIN / ID
- XZ0000000257
- Årlig förvaltningsprovision
- 1,35 % p.a
- Andelens värde (11.11.)
- 235,73 EUR
- Månadsöversikt
- Ladda ner
- Fakta
- Ladda ner
- Stadgar
- Ladda ner
- Hållbarhetsinformation
- Ladda ner
Ackumulerad avkastning
1mån | 3mån | 6mån | 1 år | 3 år p.a. | 5 år p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP Premium 75 | +2,87 % | +9,31 % | +8,29 % | +22,64 % | +4,11 % | +7,64 % |
Årlig avkastning
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fr årets början | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP Premium 75 | +21,39 % | +6,07 % | +18,62 % | −13,54 % | +12,35 % | +16,23 % |
Nyckeltal
Volatilitet 12 mån | vola 12mån | Sharpe 12 mån | |
---|---|---|---|
OP Premium 75 | 8,54 % | - |