OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahasto on varainhoitoratkaisu Private-asiakkaillemme, jotka ovat kiinnostuneet ensisijaisesti kansainvälisten osakemarkkinoiden tuotoista mutta haluavat hajauttaa salkkuaan muihinkin omaisuuslajeihin. Osakkeet näyttelevät rahastossa pääosaa, mutta kokonaisuus sisältää myös tasapainoa tuovia korkosijoituksia sekä ammattisijoittajien suosimia vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Koska rahaston pääpaino on osakkeissa, se soveltuu parhaiten sijoittajalle, joka sietää omistustensa kohtalaista arvonvaihtelua.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Sen sijoituspäätöksistä vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, joka seuraa aktiivisesti markkinoita ja reagoi niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Perustilanteessa noin 75 prosenttia rahaston varoista on maailman pörsseissä, 15 prosenttia koroissa ja loput vaihtoehtoisissa kohteissa, kuten yritysrahoituksessa, hedge-rahastoissa, kiinteistöissä ja infrastruktuurissa. Sijoitukset tehdään pääosin toisten rahastojen kautta, jolloin saavutat yhdellä tuotteella globaalin hajautuksen useille toimialoille.

OP-Private Strategia 75 -rahasto keskittyy toimialoihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi sijoituksista rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitalliseksi luokiteltuja yrityksiä, kuten lämpöhiilen tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi rahaston sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan ja palkitsemisen kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Strategia 75 -rahastoon

Sopiva valinta Private-asiakkaillemme, jotka haluavat sijoittaa pääosin globaaleille osakemarkkinoille
Varallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi
Sijoituksissa huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

OP-Private Strategia 75

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Alkusyksy oli varsin kelvollisen kurssinousun aikaa globaaleilla sijoitusmarkkinoilla, mutta marraskuussa vauhti hyytyi. Kuukauden aikana rahaston osakesijoitusten tuotot olivat puolisen prosenttia pakkasella eikä koroista tai vaihtoehtoisista sijoituksistakaan ollut tällä kertaa pelastajaksi, sillä niiden tuotot olivat nollan tuntumassa. Osakesijoitusten maantieteellisistä alueista parhaiten menestyivät eurooppalaiset osakkeet 0,9 % positiivisella tuotollaan. Muut maantieteelliset alueet olivat pakkasella ja heikoiten tuottivat kehittyvät osakemarkkinat, joiden tuotto oli -2,1 %. Korkojen puolella parhaiten tuottivat kehittyvät korkomarkkinat 0,4 % tuotollaan ja heikoiten meni valtionlainoilla, joiden tuotto oli noin -0,4 %. Korkosijoituksia tuki kuukauden aikana korkojen lasku Yhdysvalloissa ja luottoriskilisien kiristyminen, mutta eurooppalaisten korkojen nousu heikensi korkosijoitusten kokonaistuottoja.

OP-Private Strategia -rahastot seuraavat OP Varainhoidon sijoitusnäkemystä. Marraskuussa lisäsimme osakkeiden määrää rahastossa ja vastaavasti vähensimme korkosijoituksia. Toteutimme osakepainon noston kulutehokkaasti johdannaisinstrumenttien avulla. Osakkeet ovat nyt aiempaa tukevammassa ylipainossa, sillä uskomme yritysten vahvan tuloskunnon ja positiivisen makrotalouden kuvan, erityisesti talouskasvun, tukevan enemmän osake- kuin korkomarkkinoita. Osakkeiden sisällä ylipainotamme edelleen Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita, Aasia-Tyynenmeren ja pohjoismaisten osakkeiden ollessa alipainossa. Korkosijoitusten sisällä vähensimme tiukasti hinnoiteltuja korkean luottokelpoisuuden Investment Grade -yrityslainoja ja lisäsimme vastaavasti kehittyvien markkinoiden korkosijoituksia. Korkosijoitusten sisällä painotamme korkean juoksevan tuoton yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden sijoituksia valtionlainojen kustannuksella.

Kuukauden aikana rahastossa tehtiin myös pienempiä, instrumenttivalintaan liittyviä, muutoksia niin osakkeissa, koroissa kuin vaihtoehtoisissa sijoituksissakin. Pohjoismaisten osakkeiden sisällä lisäsimme teollisesta elpymisestä hyötyviä suomalaisia osakkeita ja vähensimme puolestaan laajaa pohjoismaista indeksiä. Kehittyvillä korkomarkkinoilla lisäsimme erinomaista BlackRockin paikallisvaluuttamääräisiin velkakirjoihin sijoittavaa aktiivirahastoa ja vähensimme dollarimääräisten velkakirjojen osuutta. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa lisäsimme tuottopotentiaalia luopumalla matalan riskin multistrategiarahastosta ja hankkimalla salkkuun BlackRockin Aasia-Tyynenmeren alueelle sijoittavaa markkinaneutraalia Equity Long/Short -rahastoa, joka pyrkii kvantitatiivisin menetelmin hyödyntämään markkinan epätehokkuuksia ottamatta kantaa osakemarkkinan laajempaan suuntakehitykseen.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120696
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 1388 Meur
Osuuden arvo (11.12.): 291,64 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.12)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Strategia 75 A	−0,21 %	+3,41 %	+7,76 %	+2,93 %	+9,44 %	+7,45 %
Vertailuindeksi	−0,41 %	+3,46 %	+7,87 %	+5,10 %	+12,11 %	+9,09 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Strategia 75 A	+2,56 %	+18,19 %	−11,57 %	+11,29 %	+15,13 %	+5,44 %
Vertailuindeksi	+7,90 %	+19,19 %	−12,03 %	+14,98 %	+17,94 %	+7,25 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Strategia 75 A	10,45 %	-	0,74
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Erikoissijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.